怎么汇总另外一张表的数据

我有两个表
资金流水台账

我在该表 做了一个回写公式 目标是下面这张表，账户每日账面汇总表
比如我要统计2026-9-8日 账户名称为 马卡龙个人账户 所有的金额 就是SUM(业务发生金额)。条件写的都对 。但是账户每日账面汇总的结果不对 至少统计的最新的一条。
请问要怎么实现呢